福建水泥_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,902,093,703.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,965,992.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,906,866.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,937,966,563.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,489,957,214.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,628,256.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,902,583.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,262,859.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,075,750,913.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,237,805.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,981,833.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,530,032.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,749,671.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,352,952.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,193,813.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,546,766.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,797,094.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 930,338,469.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 930,338,469.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 724,296,872.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,458,890.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,715,129.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 816,470,892.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,867,576.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,713,867.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,736,336.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,022,469.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福建水泥_2022年三季报资产负债表 | 福建水泥_2022年三季报利润表 |