福建水泥_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,327,597,918.82 | |
收到的税费返还(元) | 2,687,397.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,375,074.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,377,660,390.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 856,090,896.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,242,363.33 | |
支付的各项税费(元) | 214,659,513.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,116,824.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,289,109,597.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,550,793.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 51,649.04 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 502,393.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 554,042.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,021,851.01 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 213,847.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 217,235,698.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,681,655.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 748,781,895.83 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 848,781,895.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 796,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,550,823.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,103,190.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 828,154,013.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,627,882.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,502,980.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 632,548,695.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 525,045,714.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 219,432,200.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,194,112.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,194,112.19 | |
无形资产摊销(元) | 9,254,507.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,030,932.73 | |
公允价值变动损失(元) | 452,465.56 | |
财务费用(元) | 56,928,927.53 | |
投资损失(元) | -24,159,138.69 | |
递延所得税(元) | 99,248.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 99,248.22 | |
存货的减少(元) | -50,929,485.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | -89,326,829.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | -125,241,217.98 | |
现金的期末余额(元) | 525,045,714.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 632,548,695.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,502,980.61 | |
公告日期 | 2020-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福建水泥_2020年中报资产负债表 | 福建水泥_2020年中报利润表 |