闻泰科技_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,817,871,417.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 402,864,061.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 403,758,909.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,624,494,389.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,080,270,096.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,006,185,244.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 761,528,242.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 607,013,523.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,454,997,106.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -830,502,717.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 738,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,959,609.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,150,297.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 783,709,907.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,852,288,415.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,053,648,221.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,045,474,422.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,001,411,059.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,217,701,151.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 908,667,830.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,990,144,420.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,898,812,251.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,049,745,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,552,518.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,473,607.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,489,771,126.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,409,041,124.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,696,621.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,669,859,365.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,658,575,224.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,988,715,859.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,209,844,210.80 | |
| 资产减值准备(元) | 45,968,826.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 434,932,619.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 434,932,619.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,519,394.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,238,263.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,777,676.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170,338.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 68,406,111.24 | |
| 财务费用(元) | 228,851,972.23 | |
| 投资损失(元) | -31,570,053.65 | |
| 递延所得税(元) | 66,981,405.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -86,017,948.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 152,999,353.40 | |
| 存货的减少(元) | -180,616,357.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,752,928,845.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,030,793,492.50 | |
| 其他(元) | 609,495,518.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,055,675,689.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,284,721,949.48 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,933,040,169.67 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,373,853,274.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,669,859,365.33 | |
| 公告日期 | 2021-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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