华域汽车_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,294,586,596.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,884,337,894.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 87,178,924,490.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,561,013,429.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,610,527,678.71 | |
支付的各项税费(元) | 4,282,850,621.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,517,913,724.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 78,972,305,454.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 761,121,914.47 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,827,066,572.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 502,828,333.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,559,552,423.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,650,569,243.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,054,264,227.70 | |
投资支付的现金(元) | 452,556,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,506,820,227.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,143,749,016.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,079,489,762.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,079,489,762.41 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,334,439,131.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,362,143,477.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,683,336,691.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,578,346,846.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,274,929,455.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,195,439,692.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,103,665.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 136,824,693.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 35,550,226,698.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 35,687,051,392.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华域汽车_2021年三季报资产负债表 | 华域汽车_2021年三季报利润表 |