南京医药_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,702,789,131.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,357,204.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,902,146,335.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,158,579,707.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,513,517.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 431,368,214.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 629,312,179.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,710,773,618.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,808,627,283.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,720.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,819,132.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,835,852.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,025,839.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,105,839.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,269,987.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,563,879,986.82 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,098,500,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,670,710,586.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,851,762,633.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,771,760.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,592,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,085,739.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,216,620,133.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,454,090,453.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -469,806,817.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,390,904,786.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 921,097,969.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 268,241,764.60 | |
| 资产减值准备(元) | -18,208.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,483,165.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,483,165.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,089,702.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,054,269.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,548,380.46 | |
| 财务费用(元) | 181,652,652.08 | |
| 投资损失(元) | -1,606,847.11 | |
| 递延所得税(元) | -7,988,186.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,553,257.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,541,443.41 | |
| 存货的减少(元) | -590,600,988.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,751,170,300.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,346,409.28 | |
| 其他(元) | -4,676,310.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 921,097,969.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,390,904,786.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -469,806,817.46 | |
| 公告日期 | 2021-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京医药_2021年中报资产负债表 | 南京医药_2021年中报利润表 |