南京医药_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,418,516,149.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,071,339.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,657,587,489.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,955,021,766.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,876,738.79 | |
支付的各项税费(元) | 132,234,094.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,168,967.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,662,301,567.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 120,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,067,871.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 29,187,871.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,386,571.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,386,571.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,198,699.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,168,174,708.38 | |
发行债券收到的现金(元) | 899,025,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,840,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,075,039,708.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,722,026,713.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,644,080.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,552,620.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,794,223,414.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,280,816,294.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,274,903,516.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,037,881.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,284,941,398.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 南京医药_2020年一季报资产负债表 | 南京医药_2020年一季报利润表 |