苏美达_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,734,153,574.28 | |
收到的税费返还(元) | 1,363,032,408.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,939,439,337.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 115,036,625,320.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,899,465,239.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,581,471,269.72 | |
支付的各项税费(元) | 1,375,823,316.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,831,756,390.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 114,688,516,215.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,280,174,900.03 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 74,875,758.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,885,129.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 53,500,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,720,768,313.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,137,204,101.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,154,336.47 | |
投资支付的现金(元) | 2,304,310,000.03 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,470,764,037.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,020,228,373.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -883,024,272.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 9,120,614,957.83 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,127,671,758.36 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,248,336,716.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,345,953,351.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,824,512,356.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,577,933,497.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,212,435,688.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,382,901,397.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 865,435,319.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,594,321.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 358,114,473.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,157,204,290.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,515,318,763.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 苏美达_2023年三季报资产负债表 | 苏美达_2023年三季报利润表 |