均胜电子_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,353,696,717.66 | |
收到的税费返还(元) | 639,614,112.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 874,025,594.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 53,867,336,424.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,638,214,069.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,487,381,291.93 | |
支付的各项税费(元) | 1,270,304,133.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,649,947,848.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 52,045,847,344.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,821,489,080.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 20,920,965.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,550,097.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,037,053,280.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,119,524,343.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,805,189,755.49 | |
投资支付的现金(元) | 27,256,125.76 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,680,683,802.69 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,513,129,683.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,393,605,340.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,693,833,332.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,608,333,332.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 12,740,239,852.67 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,437,964.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,648,511,149.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,975,713,468.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,241,697,101.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,351,795.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,416,410,837.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,633,821,407.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,985,310,258.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,830,837.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,576,257,355.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,125,503,710.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,549,246,354.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,535,462,241.11 | |
资产减值准备(元) | 2,129,618,504.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,738,556,676.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,738,556,676.19 | |
无形资产摊销(元) | 981,786,108.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 23,799,802.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,296,589.79 | |
固定资产报废损失(元) | 10,530,310.30 | |
公允价值变动损失(元) | -63,192,319.60 | |
财务费用(元) | 1,026,232,208.26 | |
投资损失(元) | -161,478,793.36 | |
递延所得税(元) | 136,095,411.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 710,828,322.05 | |
递延所得税负债增加(元) | -574,732,910.15 | |
存货的减少(元) | -775,421,862.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | 536,661,192.93 | |
经营性应付项目的增加(元) | 567,961,132.32 | |
现金的期末余额(元) | 4,549,246,354.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,125,503,710.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,576,257,355.80 | |
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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