海尔智家_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,627,755,397.89 | |
收到的税费返还(元) | 1,759,232,414.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,881,414,522.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 263,268,402,334.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,877,179,178.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,366,034,563.46 | |
支付的各项税费(元) | 10,068,357,244.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,827,190,930.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 240,138,761,917.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,129,640,417.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,687,038,126.49 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 699,858,754.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,831,105.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,676,727,986.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,372,428,832.38 | |
投资支付的现金(元) | 8,151,830,046.62 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 219,292,645.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,743,551,524.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,066,823,538.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 41,513,900.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 12,051,534,836.66 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,091,077.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,094,139,814.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,550,437,489.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,017,661,595.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,167,468,873.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,735,567,957.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,641,428,143.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -105,423,623.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -684,034,887.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 45,641,535,671.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 44,957,500,783.10 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 13,217,067,178.51 | |
资产减值准备(元) | 1,939,053,534.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,897,853,175.59 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,897,853,175.59 | |
无形资产摊销(元) | 905,927,384.86 | |
长期待摊费用摊销(元) | 257,517,133.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -90,253,885.00 | |
公允价值变动损失(元) | -119,277,623.85 | |
财务费用(元) | 1,289,908,078.40 | |
投资损失(元) | -2,403,102,640.29 | |
递延所得税(元) | 197,979,520.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 115,721,268.20 | |
递延所得税负债增加(元) | 82,258,252.29 | |
存货的减少(元) | -11,473,856,375.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,027,066,051.66 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,123,490,037.44 | |
其他(元) | 360,268,847.35 | |
债务转为资本(元) | 6,368,251,389.85 | |
现金的期末余额(元) | 44,957,500,783.10 | |
减:现金的期初余额(元) | 45,641,535,671.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -684,034,887.98 | |
公告日期 | 2022-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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