海尔智家_2021年中报现金流量表
2021年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,815,574,983.23 | |
收到的税费返还(元) | 964,437,549.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 735,776,487.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 119,515,789,019.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,228,131,855.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,748,147,254.98 | |
支付的各项税费(元) | 5,071,928,519.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,043,757,663.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 111,091,965,293.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,423,823,726.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,869,349,936.62 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 313,949,022.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,269,652.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,202,568,612.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,153,590,910.44 | |
投资支付的现金(元) | 3,283,612,983.20 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,437,453,893.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,234,885,281.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,600,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,920,230,964.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,928,830,964.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,117,743,195.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 327,295,977.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,090,810,896.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,535,850,070.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,607,019,105.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -107,597,142.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,525,677,802.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 45,635,132,638.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 41,109,454,836.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,937,785,142.36 | |
资产减值准备(元) | 697,418,750.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,109,270,491.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,109,270,491.78 | |
无形资产摊销(元) | 465,382,008.86 | |
长期待摊费用摊销(元) | 110,505,485.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135,411,372.65 | |
公允价值变动损失(元) | -64,269,511.32 | |
财务费用(元) | 574,869,192.26 | |
投资损失(元) | -1,136,683,667.22 | |
递延所得税(元) | 540,467,141.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 549,883,365.96 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,416,224.31 | |
存货的减少(元) | -3,765,167,637.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,215,770,602.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,321,292,391.08 | |
其他(元) | -15,864,086.39 | |
债务转为资本(元) | 6,277,583,752.41 | |
现金的期末余额(元) | 41,109,454,836.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 45,635,132,638.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,525,677,802.02 | |
公告日期 | 2021-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 海尔智家_2021年中报资产负债表 | 海尔智家_2021年中报利润表 |