海尔智家_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,933,660,841.94 | |
收到的税费返还(元) | 1,028,615,379.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,538,344,487.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 210,500,620,708.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,706,941,807.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,084,658,004.57 | |
支付的各项税费(元) | 8,018,680,088.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,091,229,092.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 192,901,508,993.09 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,599,111,715.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,645,625,690.38 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 616,767,534.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,276,028.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 861,212,858.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 187,717,849.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,635,599,961.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,773,724,013.64 | |
投资支付的现金(元) | 6,816,360,337.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 309,348,956.95 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 317,462.62 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,899,750,770.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,264,150,809.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,331,296,569.70 | |
取得借款收到的现金(元) | 28,732,212,245.36 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,082,437.17 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,077,591,252.23 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,508,653,041.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,290,278,773.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,304,582,534.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,103,514,349.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,025,923,097.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -636,852,569.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,672,185,238.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,962,947,399.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 45,635,132,638.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,322,616,277.28 | |
资产减值准备(元) | 1,502,011,057.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,950,237,132.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,950,237,132.43 | |
无形资产摊销(元) | 950,485,250.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 188,621,231.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,277,546.78 | |
公允价值变动损失(元) | -62,629,747.80 | |
财务费用(元) | 1,712,106,376.89 | |
投资损失(元) | -4,060,104,212.78 | |
递延所得税(元) | 116,345,162.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -495,054,794.76 | |
递延所得税负债增加(元) | 611,399,957.64 | |
存货的减少(元) | -3,118,305,579.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,379,121,318.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,954,754,491.97 | |
其他(元) | 410,818,045.87 | |
现金的期末余额(元) | 45,635,132,638.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 34,962,947,399.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,672,185,238.63 | |
公告日期 | 2021-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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