海尔智家_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,291,023,850.68 | |
收到的税费返还(元) | 976,790,858.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 858,777,749.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 149,126,592,458.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,290,072,174.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,400,625,372.03 | |
支付的各项税费(元) | 5,612,184,299.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,112,505,937.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 143,415,387,783.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,810,432,335.20 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 348,202,313.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,436,732.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,314,096,598.53 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,051,012.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,561,218,992.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,099,603,609.64 | |
投资支付的现金(元) | 1,758,422,705.33 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 345,271,380.17 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,942,942.62 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,256,240,637.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,695,021,645.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,326,697,709.68 | |
取得借款收到的现金(元) | 23,485,842,921.55 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,422,492.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,816,963,123.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 14,546,595,992.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,966,850,550.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 552,815,827.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,066,262,371.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,750,700,752.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -418,539,387.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,348,344,393.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,981,410,830.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 43,329,755,224.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海尔智家_2020年三季报资产负债表 | 海尔智家_2020年三季报利润表 |