海尔智家_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,136,232,275.78 | |
收到的税费返还(元) | 288,016,456.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,662,670.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 42,721,911,403.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,960,777,017.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,302,336,001.44 | |
支付的各项税费(元) | 1,864,751,157.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,381,673,328.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 48,509,537,505.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 545,470,265.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 163,323,208.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 539,958.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,180,326.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 741,513,758.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,571,762,263.35 | |
投资支付的现金(元) | 49,728,582.83 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 336,769,755.43 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,009,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,964,269,601.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,222,755,842.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 59,965,364.85 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,587,862,583.35 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,239,548.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,761,067,496.52 | |
偿还债务支付的现金(元) | 961,169,702.51 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,530,989.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,696,972.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,178,397,664.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,582,669,831.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,445,415.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 565,842,470.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,981,410,830.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 35,547,253,301.60 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海尔智家_2020年一季报资产负债表 | 海尔智家_2020年一季报利润表 |