四川金顶_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,813,818.75 | |
收到的税费返还(元) | 6,625.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,107,093.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 444,927,537.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,426,184.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,912,343.78 | |
支付的各项税费(元) | 38,261,911.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,284,675.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 421,885,114.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,042,423.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 750,940.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,730,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,480,940.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,026,450.01 | |
投资支付的现金(元) | 27,980,196.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 45,006,646.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,525,706.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,180,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 167,180,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,965,449.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 169,965,449.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,785,449.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,268,731.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 35,107,743.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,839,011.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 31,452,662.88 | |
资产减值准备(元) | -68,307.69 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,893,031.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,893,031.39 | |
无形资产摊销(元) | 3,415,185.42 | |
长期待摊费用摊销(元) | 607,626.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,454,943.16 | |
财务费用(元) | 19,480,827.92 | |
投资损失(元) | 406,916.08 | |
存货的减少(元) | 3,934,846.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | -63,897,448.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,362,140.29 | |
现金的期末余额(元) | 13,839,011.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 35,107,743.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,268,731.65 | |
公告日期 | 2019-03-14 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 四川金顶_2018年年报资产负债表 | 四川金顶_2018年年报利润表 |