四川金顶_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,393,219.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,370,618.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,763,837.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,254,834.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,476,996.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,189,496.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,970,201.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,891,530.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,127,692.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,740.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,730,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,858,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,225,517.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,980,195.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,205,712.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,346,972.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,980,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,494,664.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,107,743.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,613,078.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,353,614.96 | |
| 资产减值准备(元) | -197,082.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,225,401.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,225,401.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,429,046.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,358,970.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 156.80 | |
| 财务费用(元) | 350,204.77 | |
| 投资损失(元) | -110,330.44 | |
| 存货的减少(元) | 3,681,641.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,279,398.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,141,650.02 | |
| 其他(元) | 918,432.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,613,078.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,107,743.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,494,664.62 | |
| 公告日期 | 2018-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 四川金顶_2018年中报资产负债表 | 四川金顶_2018年中报利润表 |