龙头股份_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,412,492,325.71 | |
收到的税费返还(元) | 205,703,835.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,674,978.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,791,871,140.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,822,255,928.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,898,332.00 | |
支付的各项税费(元) | 91,643,602.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 378,589,465.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,716,387,329.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,483,811.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,321,846.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,448,645.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 21,770,491.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,608,934.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,608,934.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,838,442.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 746,906,908.33 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,069,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 803,976,408.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 805,342,787.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,683,646.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,214,088.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,389,852.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 864,416,287.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,439,879.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -992,336.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,213,152.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 375,827,824.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 384,040,976.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -303,214,763.20 | |
资产减值准备(元) | 82,073,496.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,399,088.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,399,088.94 | |
无形资产摊销(元) | 4,458,773.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 15,114,580.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,159,852.98 | |
固定资产报废损失(元) | 99,239.19 | |
财务费用(元) | 24,281,631.10 | |
投资损失(元) | -19,441,635.53 | |
递延所得税(元) | -546,941.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 32,443.30 | |
递延所得税负债增加(元) | -579,384.58 | |
存货的减少(元) | -8,295,568.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | 208,447,021.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -31,403,068.27 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 384,040,976.86 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 375,827,824.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,213,152.73 | |
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 龙头股份_2021年年报资产负债表 | 龙头股份_2021年年报利润表 |