复旦复华_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,975,145.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,028.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,341,508.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,365,681.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,280,343.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,217,596.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,248,652.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,525,130.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,271,722.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,980,332.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,980,332.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,062,270.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,062,270.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 918,061.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,518,072.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,893,757.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,411,829.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,588,170.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,138,952.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,461,238.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,765,701.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,226,939.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 复旦复华_2022年一季报资产负债表 | 复旦复华_2022年一季报利润表 |