金枫酒业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,099,263.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,715.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,830,889.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,956,868.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,011,448.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,993,649.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,381,051.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,076,455.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,462,604.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,682,363.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,692,363.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,215,594.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,215,594.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,523,231.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 632,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 632,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,748.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,194,584.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,579,332.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,947,082.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,162.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,964,888.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,198,304.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,233,416.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金枫酒业_2022年一季报资产负债表 | 金枫酒业_2022年一季报利润表 |