退市鹏起_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,376,244,225.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,966,991.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,440,211,217.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,275,081,064.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,506,042.69 | |
支付的各项税费(元) | 21,152,946.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,555,031.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,449,295,085.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,976.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,206,976.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,340,882.03 | |
投资支付的现金(元) | 3,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 65,540,882.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,333,905.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,150,449,010.48 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,859,856.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,352,308,866.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,191,244,878.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,457,607.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,866,393.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,293,568,879.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,739,987.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,561.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,716,347.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,321,381.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 21,605,034.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 退市鹏起_2019年三季报资产负债表 | 退市鹏起_2019年三季报利润表 |