用友网络_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,769,183,149.00 | |
收到的税费返还(元) | 197,235,294.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 339,492,686.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,305,911,129.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 901,565,944.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,662,816,215.00 | |
支付的各项税费(元) | 612,135,765.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 934,475,435.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,110,993,359.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,045,113,935.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,889,784.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,055,915.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 312,764,684.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,522,232.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,405,346,550.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 614,720,346.00 | |
投资支付的现金(元) | 2,419,590,730.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 467,099,440.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 358,222,933.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,859,633,449.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,454,286,899.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 274,645,863.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 103,749,234.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,881,026,375.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,155,672,238.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,088,039,065.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 811,448,013.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 64,871,758.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,100,370.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,565,587,448.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 590,084,790.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,498,003.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,671,782,342.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,435,955,469.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,764,173,127.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 用友网络_2021年三季报资产负债表 | 用友网络_2021年三季报利润表 |