用友网络_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,066,079,281.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,875,579.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,270,457.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,451,225,317.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 643,292,891.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,518,776,780.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 418,121,041.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 559,246,927.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,139,437,639.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -688,212,322.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,447,296,434.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,640,842.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 533,991.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 302,894,684.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,432,946.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,782,798,897.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,480,814.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,934,953,517.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 316,840,802.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,636,275,133.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -853,476,236.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,924,367.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 99,924,367.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,431,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,531,594,367.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,862,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 757,661,170.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 48,882,662.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 646,192,085.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,266,153,255.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 265,441,112.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,980,898.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,272,266,548.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,435,955,469.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,163,688,921.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,172,059.00 | |
| 资产减值准备(元) | 19,059,117.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,765,158.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,765,158.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,487,916.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,647,593.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -374,478.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,665,642.00 | |
| 财务费用(元) | 44,239,044.00 | |
| 投资损失(元) | -326,219,163.00 | |
| 递延所得税(元) | 20,691,859.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,191,939.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,500,080.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,808,952.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -334,875,323.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -600,528,592.00 | |
| 其他(元) | 107,033,626.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,163,688,921.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,435,955,469.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,272,266,548.00 | |
| 公告日期 | 2021-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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