老白干酒_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,242,136,909.34 | |
收到的税费返还(元) | 176,789.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 363,051,594.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,605,365,293.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,342,282,464.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 580,484,646.97 | |
支付的各项税费(元) | 766,323,706.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 812,867,868.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,501,958,686.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,698,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,154,180.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,913.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,722,132,094.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,848,338.55 | |
投资支付的现金(元) | 2,055,896,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,604,118.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,456,348,457.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -734,216,363.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 265,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 435,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,336,407.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 566,336,407.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -301,336,407.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,853,836.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,142,685,424.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,210,539,261.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 老白干酒_2021年三季报资产负债表 | 老白干酒_2021年三季报利润表 |