山东黄金_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,245,546,494.56 | |
收到的税费返还(元) | 103,349,770.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,132,616,358.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 63,481,512,623.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,589,035,633.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,634,433,600.46 | |
支付的各项税费(元) | 1,236,665,570.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,199,135,084.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 61,659,269,888.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,822,242,735.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 362,211,782.68 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 142,031,384.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,113,497.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 652,463,075.68 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 811,938,072.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,120,757,813.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,555,902,588.20 | |
投资支付的现金(元) | 258,530,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 913,235,149.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,727,667,738.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,606,909,924.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 15,413,286,904.27 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,600,360,829.35 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,263,647,733.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,008,986,116.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,352,546,474.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 103,504,319.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,761,310,540.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,122,843,131.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,140,804,601.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,241,436.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,342,895,976.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,182,468,658.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,525,364,635.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -195,411,381.30 | |
资产减值准备(元) | 5,731,537.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,919,848,957.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,919,848,957.11 | |
无形资产摊销(元) | 535,776,586.14 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,025,339.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,893,773.65 | |
固定资产报废损失(元) | 17,040,542.51 | |
公允价值变动损失(元) | -576,371,800.13 | |
财务费用(元) | 731,782,011.07 | |
投资损失(元) | -467,718,621.21 | |
递延所得税(元) | -175,566,844.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -174,700,394.21 | |
递延所得税负债增加(元) | -866,450.59 | |
存货的减少(元) | 214,442,994.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | 991,819,461.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,088,448,760.35 | |
现金的期末余额(元) | 4,525,364,635.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,182,468,658.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,342,895,976.32 | |
公告日期 | 2022-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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