山东黄金_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,738,130,614.53 | |
收到的税费返还(元) | 3,926,458.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,720,840,508.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 78,462,897,581.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,812,879,497.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,840,408,831.03 | |
支付的各项税费(元) | 1,076,561,245.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,434,674,524.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 75,164,524,097.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,022,837.20 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,748,513,880.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,749,536,718.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,127,260,316.82 | |
投资支付的现金(元) | 322,617,507.46 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,948,005,935.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,397,883,759.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,648,347,041.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 13,115,946,177.89 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,254,984,561.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,370,930,739.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,417,591,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 930,409,473.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 75,175,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,533,421,245.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,881,421,718.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,489,509,020.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,180,701.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,073,354,761.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,019,040,271.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,092,395,033.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山东黄金_2020年三季报资产负债表 | 山东黄金_2020年三季报利润表 |