山东黄金_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,084,362,691.34 | |
收到的税费返还(元) | 3,895,550.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,291,568,194.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 51,379,826,436.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,707,857,448.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,179,567,290.90 | |
支付的各项税费(元) | 733,659,521.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,664,226,432.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 49,285,310,694.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,094,515,742.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 790,017.20 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,076,177,999.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,076,968,016.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,056,634,775.28 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,360,384,571.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,417,019,347.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,340,051,330.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,649,233,777.89 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,502,416,843.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,151,650,621.82 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,932,286,879.91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 481,483,283.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 67,175,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,730,243,285.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,144,013,448.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,007,637,173.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,660,313.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 772,761,899.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,019,040,271.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,791,802,170.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,301,339,756.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,050,603,590.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,050,603,590.49 | |
无形资产摊销(元) | 213,206,779.73 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,419,589.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,874,259.71 | |
公允价值变动损失(元) | 24,889,970.11 | |
财务费用(元) | 427,817,664.88 | |
投资损失(元) | -34,614,252.64 | |
递延所得税(元) | -34,264,653.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -77,768,651.37 | |
递延所得税负债增加(元) | 43,503,997.76 | |
存货的减少(元) | -735,806,676.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | -826,565,169.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | 671,066,752.17 | |
现金的期末余额(元) | 3,791,802,170.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,019,040,271.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 772,761,899.10 | |
公告日期 | 2020-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山东黄金_2020年中报资产负债表 | 山东黄金_2020年中报利润表 |