山东黄金_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,766,318,348.86 | |
收到的税费返还(元) | 1,541,625.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,653,783,677.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 24,421,643,652.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,973,085,875.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 585,083,360.30 | |
支付的各项税费(元) | 322,826,383.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,903,829,363.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,784,824,982.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,300.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 710,581,581.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 710,909,881.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,033,107,793.65 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 857,976,340.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,891,084,134.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,180,174,252.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,715,496,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,101,463,794.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,816,959,794.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,287,290,103.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,609,244.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,331,746,881.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,844,646,229.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 972,313,564.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,964,866.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 436,922,848.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,019,040,271.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,455,963,119.83 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山东黄金_2020年一季报资产负债表 | 山东黄金_2020年一季报利润表 |