卓郎智能_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,302,749,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 11,738,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,568,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,367,055,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,513,022,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,337,243,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 148,399,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 294,801,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,293,465,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,590,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,410,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,220,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 39,630,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,776,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 110,776,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,146,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 706,133,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 676,819,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,382,952,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,062,970,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,131,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,137,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,496,238,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,286,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,167,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,675,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 728,451,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 629,776,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -371,879,000.00 | |
资产减值准备(元) | 48,300,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,617,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,617,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 52,103,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,368,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,173,000.00 | |
财务费用(元) | 149,425,000.00 | |
投资损失(元) | -728,496,000.00 | |
递延所得税(元) | 49,632,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -191,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 49,823,000.00 | |
存货的减少(元) | 167,741,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -41,749,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -59,173,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 629,776,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 728,451,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,675,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 保留意见 | |
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