山东药玻_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,160,245,366.50 | |
收到的税费返还(元) | 25,564,880.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,046,280.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,216,856,527.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,334,805,868.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,528,677.31 | |
支付的各项税费(元) | 98,968,121.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,605,603.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,924,908,271.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,130,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,577,907.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,937.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,144,702,844.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,669,521.14 | |
投资支付的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,880,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,523,549,521.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -378,846,676.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,676,030.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 139,676,030.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,676,030.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,937,673.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,512,123.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 923,329,881.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 694,817,757.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山东药玻_2020年三季报资产负债表 | 山东药玻_2020年三季报利润表 |