山东药玻_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,370,822,843.65 | |
收到的税费返还(元) | 21,595,161.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,556,093.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,406,974,098.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,253,146.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,678,103.70 | |
支付的各项税费(元) | 82,046,581.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,403,179.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,197,381,011.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,593,086.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,258,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,343,456.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 819,440.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,276,162,896.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,414,700.34 | |
投资支付的现金(元) | 1,040,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,180,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,331,594,700.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,431,803.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,975.51 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 168,975.51 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,652,112.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 86,652,112.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,483,137.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,397,513.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,075,659.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 674,112,854.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 744,188,514.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 217,940,336.96 | |
资产减值准备(元) | 10,869,546.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,931,779.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,931,779.95 | |
无形资产摊销(元) | 2,045,968.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,445,877.18 | |
固定资产报废损失(元) | 26,421,914.97 | |
财务费用(元) | -2,554,310.10 | |
投资损失(元) | -17,343,456.08 | |
递延所得税(元) | 595,803.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 595,803.57 | |
存货的减少(元) | -26,350,654.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | -49,421,114.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -25,680,427.09 | |
其他(元) | 4,583,576.15 | |
现金的期末余额(元) | 714,188,514.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 674,112,854.63 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 30,000,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,075,659.67 | |
公告日期 | 2019-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山东药玻_2019年中报资产负债表 | 山东药玻_2019年中报利润表 |