方大炭素_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,490,127,136.75 | |
收到的税费返还(元) | 20,191,527.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 412,772,697.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,923,091,361.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,184,977,528.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 772,072,812.10 | |
支付的各项税费(元) | 530,223,972.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 473,661,215.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,960,935,528.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,844,166.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,270,135,579.02 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 149,278,712.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,936,126.16 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,320,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,742,350,417.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,251,406.05 | |
投资支付的现金(元) | 1,614,083,865.12 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,250,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,018,335,271.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,724,015,146.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,514,316.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,112,708,056.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,115,222,372.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 936,074,753.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,941,462,837.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,568,941.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,327,082.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,880,864,673.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,765,642,301.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,522,490.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,923,051,169.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,498,473,810.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,421,524,979.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,115,576,682.69 | |
资产减值准备(元) | 12,110,124.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,941,613.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,941,613.70 | |
无形资产摊销(元) | 11,423,846.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 249,543.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,962,848.45 | |
固定资产报废损失(元) | 7,248,002.64 | |
公允价值变动损失(元) | -31,039,725.31 | |
财务费用(元) | 20,279,592.22 | |
投资损失(元) | -413,278,092.00 | |
递延所得税(元) | -20,472,285.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -20,577,258.99 | |
递延所得税负债增加(元) | 104,973.98 | |
存货的减少(元) | -392,918,674.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -587,938,063.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | -17,092,193.41 | |
现金的期末余额(元) | 7,421,524,979.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,498,473,810.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,923,051,169.02 | |
公告日期 | 2022-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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