方大炭素_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,042,894,300.61 | |
收到的税费返还(元) | 21,720,086.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 318,730,991.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,383,345,379.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,035,651,283.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 494,854,039.21 | |
支付的各项税费(元) | 389,031,345.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,616,805.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,188,153,473.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 785,506,390.87 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 112,602,562.47 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,310,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,208,108,953.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,469,965.25 | |
投资支付的现金(元) | 2,839,720,691.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,374,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,308,190,656.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,100,081,703.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,169,381.60 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,664,849,428.06 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,667,018,809.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,402,531,074.35 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,516,614.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,435,047,689.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,971,120.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,160,909.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,676,079,586.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,749,361,451.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,073,281,865.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 方大炭素_2020年三季报资产负债表 | 方大炭素_2020年三季报利润表 |