方大炭素_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,057,653,485.28 | |
收到的税费返还(元) | 2,514,888.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,202,255.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,120,370,629.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,447,666,490.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,078,786,118.40 | |
支付的各项税费(元) | 2,723,387,024.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,785,888.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,399,625,521.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 283,900,665.99 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 113,601,859.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,303,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,700,502,525.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,124,108.89 | |
投资支付的现金(元) | 620,815,236.14 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,865,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,563,939,345.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,563,180.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 645,745,836.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 645,745,836.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 950,914,948.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,420,953,054.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,371,868,002.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,726,122,165.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,748,234.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,122,437,887.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,572,465,931.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,694,903,818.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 方大炭素_2018年三季报资产负债表 | 方大炭素_2018年三季报利润表 |