方大炭素_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,670,645,373.19 | |
收到的税费返还(元) | 1,435,844.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,212,661.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,758,293,879.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,516,958,862.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 790,161,595.29 | |
支付的各项税费(元) | 1,982,953,562.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,293,439.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,398,367,459.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,359,926,419.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 237,209,596.32 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 95,576,375.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,600.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,453,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,785,799,572.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,915,575.75 | |
投资支付的现金(元) | 279,398,779.04 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,950,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,286,314,354.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,499,485,217.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 527,750,358.65 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 527,750,358.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 737,522,286.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,415,046,770.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,152,569,056.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,624,818,697.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,286,512.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 245,879,451.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,572,465,931.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,818,345,382.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,386,315,908.19 | |
资产减值准备(元) | 22,149,198.59 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,216,229.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,216,229.12 | |
无形资产摊销(元) | 32,507,075.51 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,542,129.60 | |
固定资产报废损失(元) | 8,015,011.45 | |
公允价值变动损失(元) | -73,059,043.52 | |
财务费用(元) | 22,750,869.73 | |
投资损失(元) | -78,811,218.63 | |
递延所得税(元) | -19,026,097.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,189,243.32 | |
递延所得税负债增加(元) | 163,146.28 | |
存货的减少(元) | -494,819,559.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -126,181,313.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | -557,914,577.30 | |
其他(元) | 178,241,806.69 | |
现金的期末余额(元) | 1,818,345,382.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,572,465,931.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 245,879,451.37 | |
公告日期 | 2018-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 方大炭素_2018年中报资产负债表 | 方大炭素_2018年中报利润表 |