国药股份_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,850,891,657.36 | |
收到的税费返还(元) | 742,121.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 525,154,612.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 50,376,788,391.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,325,731,067.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 733,094,800.63 | |
支付的各项税费(元) | 1,300,987,941.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,059,523,549.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 48,419,337,359.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,957,451,032.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,248,081.30 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,863,200.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 782,666.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,893,948.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,065,419.97 | |
投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,820,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 128,885,419.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,991,471.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 793,183,223.64 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,093,131.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,081,276,354.95 | |
偿还债务支付的现金(元) | 864,554,515.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 780,613,590.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 142,845,736.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,070,354.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,827,238,460.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -745,962,105.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,088,497,454.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,141,418,681.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,229,916,136.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,928,502,575.98 | |
资产减值准备(元) | 17,588,460.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,057,321.17 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,057,321.17 | |
无形资产摊销(元) | 31,046,709.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,851,844.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,253.62 | |
固定资产报废损失(元) | 348,625.31 | |
财务费用(元) | 40,998,561.96 | |
投资损失(元) | -283,350,954.01 | |
递延所得税(元) | -20,790,813.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,340,726.66 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,450,087.08 | |
存货的减少(元) | -475,524,929.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | -714,215,923.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,245,092,659.44 | |
其他(元) | 38,282.16 | |
现金的期末余额(元) | 7,229,916,136.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,141,418,681.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,088,497,454.62 | |
公告日期 | 2022-03-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 国药股份_2021年年报资产负债表 | 国药股份_2021年年报利润表 |