国药股份_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,882,180,068.52 | |
收到的税费返还(元) | 179,879.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,266,618,759.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 32,148,978,707.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,835,009,238.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 553,437,680.64 | |
支付的各项税费(元) | 836,320,260.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,492,479,749.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 31,717,246,928.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,270,737.32 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,207,891.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,001,751.13 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,280,380.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,296,435.93 | |
投资支付的现金(元) | 21,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 67,896,435.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,616,055.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,680,900.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,680,900.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,142,079,431.79 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,656,684.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,580,417,015.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 960,804,160.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,916,712.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,382,599.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,916,800.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,324,637,674.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -744,220,658.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,493.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -357,124,428.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,626,844,645.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,269,720,216.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国药股份_2020年三季报资产负债表 | 国药股份_2020年三季报利润表 |