鹏欣资源_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,569,037,695.70 | |
收到的税费返还(元) | 10,166,822.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,269,160,004.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,848,364,523.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,030,772,459.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,004,566.84 | |
支付的各项税费(元) | 208,436,357.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,587,714,790.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,012,928,174.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 288,444,913.37 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,514,291.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 798.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 174,353,514.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 476,313,518.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,173,837.28 | |
投资支付的现金(元) | 483,676,264.63 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,362,072.76 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,146,077.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 710,358,252.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,044,733.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 803,834,025.79 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 827,969,115.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,631,803,141.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 386,446,463.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,358,440.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,046,448,303.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,468,253,207.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,549,934.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,106,039.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,952,410.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 627,663,169.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 410,710,758.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鹏欣资源_2022年三季报资产负债表 | 鹏欣资源_2022年三季报利润表 |