鹏欣资源_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,608,141,031.76 | |
收到的税费返还(元) | 5,339,105.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,871,804.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,844,351,941.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,087,891,444.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,683,032.96 | |
支付的各项税费(元) | 208,879,164.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,289,269.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,759,742,911.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,084,609,029.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 120,573,514.18 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 90,711,119.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 720.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 124,270,775.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 335,556,130.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,348,102.66 | |
投资支付的现金(元) | 412,718,964.17 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,382,164.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 707,449,231.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,893,101.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 373,832,016.79 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,018,427,815.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,392,259,832.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 151,490,227.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,494,560.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,890,863,689.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,209,848,477.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -817,588,645.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,407,559.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,280,276.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 747,943,445.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 627,663,169.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 72,929,070.48 | |
资产减值准备(元) | -2,188,476.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,041,602.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,041,602.52 | |
无形资产摊销(元) | 996,609.31 | |
长期待摊费用摊销(元) | 775,455.46 | |
公允价值变动损失(元) | 880,085.34 | |
财务费用(元) | 51,244,565.70 | |
投资损失(元) | -3,650,654.55 | |
递延所得税(元) | -11,901,799.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,733,495.33 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,168,304.00 | |
存货的减少(元) | -137,319,962.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | 442,449,368.93 | |
经营性应付项目的增加(元) | 505,851,688.44 | |
现金的期末余额(元) | 627,663,169.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 747,943,445.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,280,276.45 | |
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 鹏欣资源_2021年年报资产负债表 | 鹏欣资源_2021年年报利润表 |