鹏欣资源_2021年一季报现金流量表
| 2021年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,078,549,191.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,462,978.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,363,515.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,346,375,685.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,998,483,154.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,808,457.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,397,467.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,178,751.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,377,867,831.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,243,808.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -70,435,033.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,306.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 213,985,933.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,802,015.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,182,197.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,359,811.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,194,866.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,031,499.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,768,374.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,033,640.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 233,770,962.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,215.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,776,178.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,740,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,337,793.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,394,523.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,472,816.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,696,638.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,215,040.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,895.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 747,943,445.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,003,341.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鹏欣资源_2021年一季报资产负债表 | 鹏欣资源_2021年一季报利润表 |