凌云股份_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,614,205,629.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,849,097.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,778,544.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,703,833,271.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,986,084,827.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 708,595,301.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,109,058.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 297,438,688.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,213,227,875.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -509,394,603.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,560,338.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,160,338.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,494,822.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,419.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,635,241.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,474,903.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,179,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,077,316.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,215,577,316.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,719,961,796.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,612,586.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,854,810.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,901,429,192.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 314,148,123.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,347,993.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -363,069,376.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,862,154,324.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,499,084,947.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,495,335.30 | |
| 资产减值准备(元) | 4,681,666.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,666,763.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,666,763.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,789,533.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 258,427,531.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,494.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,016.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -211,220.73 | |
| 财务费用(元) | 68,234,801.15 | |
| 投资损失(元) | -14,171,583.70 | |
| 递延所得税(元) | -9,723,629.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,133,486.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -590,142.40 | |
| 存货的减少(元) | -154,266,266.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -963,454,456.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,965,065.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,499,084,947.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,862,154,324.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -363,069,376.83 | |
| 公告日期 | 2020-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云股份_2020年中报资产负债表 | 凌云股份_2020年中报利润表 |