凌云股份_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,909,123,611.62 | |
收到的税费返还(元) | 3,912,931.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,194,850.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,040,231,392.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,866,398,330.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,135,023,232.72 | |
支付的各项税费(元) | 387,437,397.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,944,928.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,871,803,888.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,347,650.67 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 263,678.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 50,711,329.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 482,940,737.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 482,940,737.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -432,229,408.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 830,409,124.32 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,503,250,833.01 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,501,683.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,610,161,640.75 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,154,771,564.51 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 313,674,185.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 92,778,180.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,757,449.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,583,203,199.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,026,958,441.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,849,258.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,692,721.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,919,528,357.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,669,835,636.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 凌云股份_2019年三季报资产负债表 | 凌云股份_2019年三季报利润表 |