凌云股份_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,742,602,422.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,693,264.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,011,584.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,831,307,270.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,140,629,084.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 773,517,024.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 316,096,480.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,357,809.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,585,600,398.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -754,293,127.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,709,265.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,521,780.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,431,045.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,086,652.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,431.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,149,084.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,718,038.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 830,409,124.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,934,210,626.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,598,231.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,013,217,982.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,509,950,064.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,047,190.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,667,392.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,655,664,647.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,357,553,335.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 598,397.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 343,140,567.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,919,528,357.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,262,668,924.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,073,860.92 | |
| 资产减值准备(元) | -23,845,707.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,353,156.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,353,156.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,313,412.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,617,984.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,358,079.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 440,796.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 241,001.81 | |
| 财务费用(元) | 69,799,927.79 | |
| 投资损失(元) | -6,427,100.57 | |
| 递延所得税(元) | -8,027,814.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,320,283.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -707,530.79 | |
| 存货的减少(元) | -201,573,986.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,254,993,610.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 184,093,031.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,262,668,924.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,919,528,357.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 343,140,567.21 | |
| 公告日期 | 2019-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云股份_2019年中报资产负债表 | 凌云股份_2019年中报利润表 |