士兰微_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,187,129,690.37 | |
收到的税费返还(元) | 53,904,517.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,913,427.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,437,947,634.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,059,280,761.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 908,692,087.96 | |
支付的各项税费(元) | 108,532,762.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,838,578.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,305,344,189.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,603,445.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 162,780,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,392,427.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,309,803.37 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,955,905.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 181,438,136.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 758,079,071.54 | |
投资支付的现金(元) | 376,530,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,275,873.65 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,144,884,945.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -963,446,808.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,253,421,974.80 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,118,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,808,539,974.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,649,145,039.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,348,479.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,775,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,091,331.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,057,584,850.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 750,955,123.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,005,767.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,894,006.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,110,461,147.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,028,567,140.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -107,311,200.83 | |
资产减值准备(元) | 91,142,833.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 377,406,481.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 377,406,481.93 | |
无形资产摊销(元) | 20,688,570.63 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,737,425.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,207,034.57 | |
固定资产报废损失(元) | 445,952.85 | |
公允价值变动损失(元) | -17,848,249.30 | |
财务费用(元) | 120,877,845.36 | |
投资损失(元) | -10,340,128.15 | |
递延所得税(元) | -25,709,727.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -25,709,727.33 | |
存货的减少(元) | -307,566,560.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | -69,596,166.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,572,873.00 | |
其他(元) | 53,456,276.22 | |
现金的期末余额(元) | 1,028,567,140.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,110,461,147.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,894,006.89 | |
公告日期 | 2020-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 士兰微_2019年年报资产负债表 | 士兰微_2019年年报利润表 |