士兰微_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,484,744,146.52 | |
收到的税费返还(元) | 63,123,281.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,879,615.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,678,747,043.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,754,896,906.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 681,938,544.49 | |
支付的各项税费(元) | 85,700,010.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,511,176.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,629,046,638.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 157,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 983,761.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,519,612.93 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 830,600.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 160,333,975.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 502,363,927.25 | |
投资支付的现金(元) | 370,750,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,870,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 879,983,927.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -719,649,951.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,538,743,928.65 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 349,691,300.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,888,435,228.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,101,057,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,499,401.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,496,719.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,423,053,721.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 465,381,507.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,571,583.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,139,622.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,110,461,147.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 903,321,524.48 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 士兰微_2019年三季报资产负债表 | 士兰微_2019年三季报利润表 |