士兰微_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,660,766,606.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,739,536.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,479,401.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,789,985,545.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,239,897,382.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 473,326,669.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,363,925.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,172,342.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,845,760,319.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,774,773.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,048,049.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,224,245.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 824,551.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,096,846.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,963,604.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 501,713,604.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,616,757.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,009,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,196,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,303,196,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 721,438,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,884,752.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,695,858.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 885,019,210.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 418,177,289.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,057,533.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,271,774.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,110,461,147.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,109,189,372.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,610,163.51 | |
| 资产减值准备(元) | 26,309,725.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,954,757.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,954,757.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,875,534.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,663,725.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 310,414.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 353,438.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 343,500.00 | |
| 财务费用(元) | 60,761,730.55 | |
| 投资损失(元) | 4,440,185.87 | |
| 递延所得税(元) | -11,772,693.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,772,693.17 | |
| 存货的减少(元) | -179,734,793.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,835,368.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,349,684.21 | |
| 其他(元) | 294,590.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,109,189,372.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,110,461,147.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,271,774.79 | |
| 公告日期 | 2019-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 士兰微_2019年中报资产负债表 | 士兰微_2019年中报利润表 |