士兰微_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,500,981,514.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,171,534.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,575,682.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,612,728,732.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,078,724,675.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 420,896,723.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,026,422.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,634,837.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,623,282,658.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,553,926.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,424,677.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,869,368.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,743,430.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,037,477.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 603,043,137.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,972,179.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,015,317.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -532,977,839.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 706,759,965.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,043,589,683.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,433,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,121,782,649.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 849,181,552.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,511,243.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,414,582.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,063,107,377.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,058,675,272.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 686,031.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 515,829,537.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,397,989.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,098,227,527.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,171,113.84 | |
| 资产减值准备(元) | 16,583,883.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,169,187.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 148,169,187.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,296,059.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,272,486.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,231,582.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 204,409.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,331,119.28 | |
| 财务费用(元) | 41,028,318.36 | |
| 投资损失(元) | -3,584,154.40 | |
| 递延所得税(元) | 1,232,239.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,232,239.26 | |
| 存货的减少(元) | -234,154,669.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,948,115.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,738,015.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,098,227,527.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 582,397,989.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 515,829,537.91 | |
| 公告日期 | 2018-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 士兰微_2018年中报资产负债表 | 士兰微_2018年中报利润表 |