涪陵电力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,898,155.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,909,497.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,807,653.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,100,736.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,818,531.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,173,114.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,422,889.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,515,272.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,379,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,379,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,389,101.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,389,101.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,010,021.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,259,775.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 653,245.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,913,020.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,913,020.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,369,339.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,182,882,729.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,278,252,068.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 涪陵电力_2022年一季报资产负债表 | 涪陵电力_2022年一季报利润表 |