宁夏建材_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,008,406,910.85 | |
收到的税费返还(元) | 37,194,745.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,815,743.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,107,417,399.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 671,131,432.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,798,394.33 | |
支付的各项税费(元) | 336,688,121.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,712,811.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,346,330,759.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,588,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,418.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,699,418.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,888,854.68 | |
投资活动现金流出小计(元) | 158,888,854.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,189,435.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 709,839,860.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 709,839,860.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 570,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,409,191.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,131,303.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,852.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 745,483,044.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,643,184.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 569,254,020.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 596,657,108.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,165,911,129.09 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宁夏建材_2019年三季报资产负债表 | 宁夏建材_2019年三季报利润表 |