宁夏建材_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,747,348.95 | |
收到的税费返还(元) | 5,259,218.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,802,110.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 682,808,677.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,373,791.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,988,862.68 | |
支付的各项税费(元) | 82,449,370.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,811,291.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 463,623,316.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,185,361.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,080,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,095,913.87 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 385,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,560,913.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,112,287.30 | |
投资支付的现金(元) | 4,038,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,150,287.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,589,373.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 230,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 302,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,558,865.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,477,153.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,150.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 432,614,016.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,614,016.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,018,028.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 705,767,925.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 677,749,896.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 160,564,059.55 | |
资产减值准备(元) | 2,005,260.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,994,939.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,994,939.94 | |
无形资产摊销(元) | 8,846,622.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,214,731.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -728,926.76 | |
财务费用(元) | 21,557,719.98 | |
投资损失(元) | -3,080,000.00 | |
递延所得税(元) | 50,582.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 63,820.38 | |
递延所得税负债增加(元) | -13,238.33 | |
存货的减少(元) | 29,729,538.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | -170,006,578.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | -21,250,136.63 | |
其他(元) | -2,712,451.00 | |
现金的期末余额(元) | 677,749,896.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 705,767,925.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,018,028.41 | |
公告日期 | 2018-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宁夏建材_2018年中报资产负债表 | 宁夏建材_2018年中报利润表 |