北方导航_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,605,928,623.12 | |
收到的税费返还(元) | 3,100,616.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,828,046.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,649,857,285.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,724,561,747.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,466,810.49 | |
支付的各项税费(元) | 71,794,628.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,440,942.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,310,264,128.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 339,593,157.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,558,922.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,402.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,582,324.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,732,516.68 | |
投资支付的现金(元) | 150,005,520.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 210,738,036.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,155,712.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 149,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,474,354.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 182,474,354.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 172,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,529,308.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,130,667.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,036,234.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 250,965,543.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,491,188.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,685.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,921,570.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,487,532.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,077,409,103.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 184,900,017.00 | |
资产减值准备(元) | 40,666,067.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,166,212.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,166,212.73 | |
无形资产摊销(元) | 48,811,676.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 447,976.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,727,324.07 | |
固定资产报废损失(元) | 57,968.48 | |
财务费用(元) | 8,878,828.20 | |
投资损失(元) | -228,199.77 | |
递延所得税(元) | -12,250,527.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -12,883,411.98 | |
递延所得税负债增加(元) | 632,884.84 | |
存货的减少(元) | -84,645,579.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -202,085,353.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | 369,624,212.97 | |
其他(元) | -651,880.52 | |
现金的期末余额(元) | 1,077,409,103.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,012,487,532.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,921,570.69 | |
公告日期 | 2021-03-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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