北方导航_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,379,102.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,217,655.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 226,596,758.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,780,774.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,893,826.92 | |
支付的各项税费(元) | 12,568,006.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,037,569.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 441,280,176.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,326,324.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,326,324.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,326,324.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 28,845,640.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,845,640.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,959,785.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,614.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,057,399.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,788,240.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,221,502.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,487,532.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 790,266,030.83 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北方导航_2020年一季报资产负债表 | 北方导航_2020年一季报利润表 |